Software para flujo de fondos o Cash-Flow

Demo Software para Cash-Flow

Demo Software para La Planilla de Flujo de Fondos

Software para flujo de fondos o Cash-Flow

Una Software para flujo de fondos es una herramienta informática que nos permite visualizar el movimiento de dinero (entradas y salidas) durante un período de tiempo.

Básicamente se suman los ingresos, se restan los gastos y luego tenemos el resultado o balance final (que suma o resta, si el resultado es negativo) que es automáticamente trasladado al tope de la columna del siguiente mes como saldo inicial de caja .

¿Por qué necesita un Software de flujo de fondos o Cash-Flow?

La razón es bien simple, si no tiene cash, si no tiene efectivo, no puede seguir con el negocio. Por simple y elemental que parezca este es el motivo más común de fracaso de muchos emprendimientos que nacen de buenas ideas, un potencial mercado deseoso de adquirir nuestros productos o servicios, pero en nuestro entusiasmo no prestamos atención al movimiento de fondos y en un momento nos quedamos sin dinero.

Anticipando momentos problemáticos

Si usted mantiene operativo su Software de flujo de fondos o Cash-Flow con una ventana de al menos tres meses, puede anticipar momentos problemáticos como, por ejemplo, un cliente que sufre un atraso en sus pagos. Lo más importante es que tiene tiempo para ver cómo solucionar ese problema.

El Cash- Flow no es algo que hace una vez y basta. Lo ideal es hacer una proyección de cash-flow para todo el año, esta es una proyección a futuro (o sea,  una idea de cómo se va a desarrollar el año), y se mantiene otra que es la real, donde se ven los desvíos a lo largo del tiempo de lo previsto.

VER DEMO

Planificación de Cash- Flow para todos los niveles de una Empresa. Funciones de Control Financiero y de Gestión.

Cuatro áreas de proyecto principales:

• Planificación Financiera y de Activos
• Reporting de Tesorería
• Análisis y Reporting Crédito/Débito
• Gestión del Cash Flow por proyecto

Planificación Financiera y de Activos

• Probar múltiples escenarios con asignaciones inteligentes de los datos que utilizan diferentes ponderaciones y medidas para cobros y pagos
• Elaborar Balances de situación y Cash- Flow perfectamente cuadrados

Reporting de Tesorería

• Recoger, analizar y reportar datos, y gestionar  entre compañías en un solo sistema
• Recoger manualmente datos de toda su empresa utilizando una herramienta con funcionalidades de aprobación pre-construidas, y controlar y hacer más eficiente los procesos
• Crear informes financieros y de cash flow
• Gestionar  regularmente para controlar cuidadosamente su posición financiera neta

Análisis y Reporting Crédito/Débito

• Análisis de los principales indicadores de Capital Circulante (p.ej. media de días de pago, depósitos, expirados, por expirar, pendientes) por familia de producto o canal de venta
• Planificar y controlar su posición de caja y de crédito
•  Los gerentes de crédito pueden evaluar de manera eficiente el rendimiento de los cobros a nivel de cliente, compañía y empresa para obtener una transparencia y control máximos.

Gestión del Cash Flow por proyecto